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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 199.00 | | 1 486 199.00 | 1 486 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 227.00 | 32 992.00 | 62 235.00 | 95 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 582.00 | 32 992.00 | 1 552 590.00 | 1 585 582.00 |
BT Marchandises | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 199 505.00 | | 199 505.00 | 199 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 533.00 | | 392 533.00 | 392 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 115.00 | 32 992.00 | 1 945 123.00 | 1 978 115.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 508.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 906.00 | 28 650.00 | | 119 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 789.00 | 95 748.00 | | 143 789.00 |
DL TOTAL (I) | 329 695.00 | 185 906.00 | | 329 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 908.00 | 512 863.00 | | 454 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 114.00 | 950 982.00 | | 895 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 866.00 | 211 038.00 | | 223 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 539.00 | 59 165.00 | | 41 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 428.00 | 1 734 049.00 | | 1 615 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 123.00 | 1 919 955.00 | | 1 945 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 800.00 | | 1 701 800.00 | 1 701 800.00 |
FG Production vendue services | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 176.00 | | 1 742 176.00 | 1 742 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 877.00 | 30 353.00 | | 45 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 654.00 | 1 619 513.00 | | 1 744 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 864.00 | 1 523 766.00 | | 1 600 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 789.00 | 95 748.00 | | 143 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 638.00 | 16 353.00 | | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 16 353.00 | | 16 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 114.00 | 899 542.00 | | 895 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 866.00 | 223 866.00 | | 223 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 540.00 | 40 367.00 | | 41 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 908.00 | 58 420.00 | 238 411.00 | 454 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 381.00 | 41 293.00 | 4 088.00 | 45 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 428.00 | 1 222 195.00 | 238 411.00 | 1 615 428.00 |