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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 5 512.00 | 5 627.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 1 969.00 | 1 060.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 461.00 | 7 481.00 | 6 975 979.00 | 6 983 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 864.00 | | 460 864.00 | 460 864.00 |
BZ Autres créances | 1 508 194.00 | | 1 508 194.00 | 1 508 194.00 |
CF Disponibilités | 596 648.00 | | 596 648.00 | 596 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 210.00 | | 2 608 210.00 | 2 608 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 671.00 | 7 481.00 | 9 584 189.00 | 9 591 671.00 |
CU Autres participations | 6 969 291.00 | | 6 969 291.00 | 6 969 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 969 291.00 | 6 969 291.00 | | 6 969 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
DG Autres réserves | 1 229 759.00 | | | 1 229 759.00 |
DH Report à nouveau | | -1 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 586.00 | 1 980 036.00 | | 5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 8 303 638.00 | 8 948 052.00 | | 8 303 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 407.00 | 2 683 777.00 | | 845 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 299 270.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 462.00 | 171 243.00 | | 222 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 531.00 | 323 972.00 | | 205 531.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 150 176.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 551.00 | 3 628 440.00 | | 1 280 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 189.00 | 12 576 493.00 | | 9 584 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 589.00 | 2 783 033.00 | | 674 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 264.00 | 115 223.00 | 1 409 487.00 | 1 294 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 264.00 | 115 223.00 | 1 409 487.00 | 1 294 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 30 629.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 148.00 | 3 137 560.00 | | 1 427 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 561.00 | 1 157 524.00 | | 1 421 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 586.00 | 1 980 036.00 | | 5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 736.00 | | | 6 985 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 140.00 | | 8.00 | 11 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969 291.00 | | | 6 969 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 3 424.00 | 1 147.00 | 5 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 2 228.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 196.00 | 1 147.00 | 1 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 462.00 | 222 462.00 | | 222 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 349.00 | 87 349.00 | | 87 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 460 864.00 | 460 864.00 | | 460 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 171.00 | 514 171.00 | 975 000.00 | 1 489 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 407.00 | 239 445.00 | 605 962.00 | 845 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838 369.00 | | | 1 838 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 562.00 | 1 036 562.00 | 975 000.00 | 2 011 562.00 |
VW T.V.A. | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 551.00 | 674 589.00 | 605 962.00 | 1 280 551.00 |