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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 771.00 | 439.00 | 2 332.00 | 2 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 230.00 | 1 778.00 | 2 008.00 |
040 Immobilisations financières | 231 756.00 | | 231 756.00 | 231 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 534.00 | 669.00 | 235 866.00 | 236 534.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 604.00 | | 149 604.00 | 149 604.00 |
110 Total général Actif | 386 139.00 | 669.00 | 385 470.00 | 386 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 944.00 | | | -15 944.00 |
280 Produits financiers | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 533.00 | | | 82 533.00 |