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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | 614.00 | 1 534.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448.00 | 614.00 | 2 834.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 043.00 | | 164 043.00 | 164 043.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CF Disponibilités | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 980.00 | | 388 980.00 | 388 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 427.00 | 614.00 | 391 814.00 | 392 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -34 736.00 | | | -34 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 873.00 | -34 736.00 | | 35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 81 138.00 | 45 265.00 | | 81 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 14 161.00 | | 24 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 860.00 | 22 165.00 | | 228 860.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 2 436.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 676.00 | 38 780.00 | | 310 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 814.00 | 84 045.00 | | 391 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 676.00 | 38 780.00 | | 310 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 596.00 | | 1 103 596.00 | 1 103 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 596.00 | | 1 103 596.00 | 1 103 596.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 848.00 | 18 383.00 | | 1 103 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 975.00 | 53 119.00 | | 1 067 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 873.00 | -34 736.00 | | 35 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 266.00 | 201 266.00 | | 201 266.00 |
VW T.V.A. | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 676.00 | 310 676.00 | | 310 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 811.00 | 1 459.00 | | 16 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 421.00 | 2 947.00 | | 7 421.00 |
ST Autres comptes | 72 370.00 | 9 150.00 | | 72 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 593.00 | 3 154.00 | | 13 593.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 168 963.00 | 6 470.00 | | 168 963.00 |
YT Sous‐traitance | 38 703.00 | 7 980.00 | | 38 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 005.00 | 1 459.00 | | 18 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 539.00 | 3 652.00 | | 231 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 713.00 | 8 751.00 | | 18 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 088.00 | 23 230.00 | | 132 088.00 |