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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 1 816.00 | 6 827.00 | 8 643.00 |
AP Constructions | 2 630 426.00 | 1 644 884.00 | 985 541.00 | 2 630 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 946.00 | 160 166.00 | 12 779.00 | 172 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 482.00 | 141 315.00 | 109 167.00 | 250 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 313.00 | 1 948 181.00 | 1 182 132.00 | 3 130 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BT Marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
BZ Autres créances | 182 346.00 | | 182 346.00 | 182 346.00 |
CF Disponibilités | 324 406.00 | | 324 406.00 | 324 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 909.00 | | 658 909.00 | 658 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 222.00 | 1 948 181.00 | 1 841 041.00 | 3 789 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 076.00 | 1 496 076.00 | | 1 496 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DH Report à nouveau | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 940.00 | 137 689.00 | | -228 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 824.00 | 1 633 765.00 | | 1 342 824.00 |
DP Provisions pour risques | 26 717.00 | 21 705.00 | | 26 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 717.00 | 21 705.00 | | 26 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 722.00 | 200 676.00 | | 386 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | 136 154.00 | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 499.00 | 386 831.00 | | 471 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 041.00 | 2 042 300.00 | | 1 841 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 499.00 | 386 831.00 | | 471 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
FG Production vendue services | 1 074 449.00 | | 1 074 449.00 | 1 074 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 138.00 | | 1 079 138.00 | 1 079 138.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 790.00 | |
GE Autres charges | | | -1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 705.00 | 19 186.00 | | 21 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 717.00 | 21 705.00 | | 26 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 717.00 | 24 607.00 | | 26 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 012.00 | -5 421.00 | | -5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 754.00 | 43 754.00 | | -43 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 804.00 | 1 671 044.00 | | 1 103 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 745.00 | 1 533 355.00 | | 1 332 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 940.00 | 137 689.00 | | -228 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 386.00 | | 63 140.00 | 3 106 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 213.00 | 3 130 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 994.00 | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 218.00 | 3 053 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 242.00 | | 1 395.00 | 11 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 927.00 | | 61 145.00 | 3 027 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 217.00 | | 600.00 | 67 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 604.00 | 283 790.00 | 39 213.00 | 1 703 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 666.00 | 3 994.00 | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 460.00 | 283 124.00 | 35 218.00 | 1 698 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 705.00 | 26 717.00 | 21 705.00 | 21 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 705.00 | 26 717.00 | 21 705.00 | 21 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 717.00 | 21 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 722.00 | 386 722.00 | | 386 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
UX Autres créances clients | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VC Groupe et associés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 836.00 | 293 019.00 | 67 817.00 | 360 836.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 499.00 | 471 499.00 | | 471 499.00 |