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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
BZ Autres créances | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
CF Disponibilités | 277 492.00 | | 277 492.00 | 277 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 142.00 | | 551 142.00 | 551 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 142.00 | | 551 142.00 | 551 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -39 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 782.00 | 25 356.00 | | 98 782.00 |
DL TOTAL (I) | 178 783.00 | 66 117.00 | | 178 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 19 712.00 | | 32 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 029.00 | 309 601.00 | | 333 029.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 4 894.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 359.00 | 370 129.00 | | 372 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 142.00 | 436 247.00 | | 551 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 359.00 | 370 129.00 | | 372 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 402.00 | | 1 904 402.00 | 1 904 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 402.00 | | 1 904 402.00 | 1 904 402.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 632.00 | 761 991.00 | | 1 904 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 851.00 | 736 635.00 | | 1 805 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 782.00 | 25 356.00 | | 98 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VC Groupe et associés | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 650.00 | 273 650.00 | | 273 650.00 |
VW T.V.A. | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 359.00 | 372 359.00 | | 372 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 026.00 | 10 875.00 | | 39 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | 3 848.00 | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 66 072.00 | 40 769.00 | | 66 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 009.00 | 6 175.00 | | 13 009.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 252 459.00 | 239 749.00 | | 252 459.00 |
YT Sous‐traitance | 48 920.00 | 28 200.00 | | 48 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 750.00 | 253.00 | | 5 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 776.00 | 11 128.00 | | 44 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 962.00 | 152 563.00 | | 385 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 055.00 | 13 900.00 | | 20 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 167.00 | 78 993.00 | | 134 167.00 |