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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 428.00 | 762.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 120.00 | 2 484.00 | 41 636.00 | 44 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 310.00 | 2 912.00 | 42 399.00 | 45 310.00 |
BN En cours de production de biens | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 647.00 | | 109 647.00 | 109 647.00 |
BZ Autres créances | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CF Disponibilités | 249 473.00 | | 249 473.00 | 249 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 389.00 | | 371 389.00 | 371 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 697.00 | 2 912.00 | 463 785.00 | 466 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | -119 319.00 | | | -119 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
DL TOTAL (I) | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 452.00 | | | 308 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 785.00 | | | 463 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 086.00 | | | 267 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 695.00 | 154 695.00 | | 154 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
UX Autres créances clients | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 322.00 | 6 956.00 | 28 483.00 | 48 322.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VW T.V.A. | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 452.00 | 267 086.00 | 28 483.00 | 308 452.00 |