| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 2 633.00 | 7 117.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 750.00 | 2 633.00 | 232 117.00 | 234 750.00 |
060 Stock marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
084 Disponibilités | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
110 Total général Actif | 325 864.00 | 2 633.00 | 323 232.00 | 325 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 944.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 589.00 | 117 218.00 | | 107 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 14 500.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 2.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 196.00 | 131 719.00 | | 127 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 972.00 | 44 815.00 | | 53 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | 514.00 | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 20 506.00 | 20 009.00 | | 20 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 2 452.00 | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 837.00 | 11 477.00 | | 5 837.00 |
252 Charges sociales | 2 332.00 | 304.00 | | 2 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | 69.00 | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 634.00 | 79 643.00 | | 83 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 562.00 | 52 076.00 | | 43 562.00 |
294 Charges financières | 3 060.00 | 2 934.00 | | 3 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 5 196.00 | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 305.00 | 43 946.00 | | 37 305.00 |