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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682 972.00 | | 8 682 972.00 | 8 682 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
BZ Autres créances | 666 999.00 | | 666 999.00 | 666 999.00 |
CF Disponibilités | 255 557.00 | | 255 557.00 | 255 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 356.00 | | 1 173 356.00 | 1 173 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 327.00 | | 9 856 327.00 | 9 856 327.00 |
CU Autres participations | 8 655 697.00 | | 8 655 697.00 | 8 655 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 719.00 | | | 382 719.00 |
DH Report à nouveau | | -152 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 273.00 | 536 117.00 | | 678 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 493.00 | 388 219.00 | | 1 066 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774 658.00 | 7 425 932.00 | | 6 774 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 535.00 | 1 334 152.00 | | 1 943 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 300.00 | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 704.00 | 232 005.00 | | 67 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 789 835.00 | 8 995 389.00 | | 8 789 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 856 327.00 | 9 383 608.00 | | 9 856 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 36 239.00 | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 802.00 | 769 948.00 | | 958 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 529.00 | 233 831.00 | | 280 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 273.00 | 536 117.00 | | 678 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 682 972.00 | | | 8 682 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 682 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 682 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682 972.00 | | | 8 682 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 575 217.00 | 545 687.00 | 29 531.00 | 575 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774 652.00 | 662 903.00 | 2 726 507.00 | 6 774 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 535.00 | 443 535.00 | 1 500 000.00 | 1 943 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 214.00 | | | 651 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 484.00 | 888 268.00 | 38 215.00 | 926 484.00 |
VW T.V.A. | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 835.00 | 1 178 085.00 | 4 226 507.00 | 8 789 835.00 |