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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 896.00 | | 1 003 896.00 | 1 003 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BZ Autres créances | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
CF Disponibilités | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 279.00 | | 234 279.00 | 234 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 175.00 | | 1 238 175.00 | 1 238 175.00 |
CU Autres participations | 1 003 896.00 | | 1 003 896.00 | 1 003 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 334.00 | 273 536.00 | | 364 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 411.00 | 90 798.00 | | 98 411.00 |
DK Provisions réglementées | 20 591.00 | 13 324.00 | | 20 591.00 |
DL TOTAL (I) | 494 336.00 | 388 658.00 | | 494 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 864.00 | 546 870.00 | | 457 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 510.00 | 219 730.00 | | 250 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 795.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 158.00 | 25 146.00 | | 34 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 839.00 | 792 541.00 | | 743 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 175.00 | 1 181 199.00 | | 1 238 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 742.00 | 338 306.00 | | 378 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 267.00 | -7 267.00 | | -7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 503.00 | 163 663.00 | | 201 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 092.00 | 72 865.00 | | 103 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 411.00 | 90 798.00 | | 98 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 896.00 | | | 1 003 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 896.00 | | | 1 003 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 324.00 | 7 267.00 | | 13 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 324.00 | 7 267.00 | | 13 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UX Autres créances clients | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 864.00 | 92 767.00 | 365 097.00 | 457 864.00 |
VI Groupe et associés | 250 510.00 | 250 510.00 | | 250 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 262.00 | 112 262.00 | | 112 262.00 |
VW T.V.A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 839.00 | 378 742.00 | 365 097.00 | 743 839.00 |