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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 291.00 | | 205 291.00 | 205 291.00 |
CU Autres participations | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 381.00 | 67 211.00 | | 104 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 021.00 | 37 170.00 | | 37 021.00 |
DL TOTAL (I) | 142 502.00 | 105 481.00 | | 142 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 711.00 | 57 994.00 | | 43 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 366.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 789.00 | 76 610.00 | | 62 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 291.00 | 182 091.00 | | 205 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979.00 | 2 830.00 | | 2 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 021.00 | 37 170.00 | | 37 021.00 |