| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 375.00 | 650.00 | 1 024.00 |
040 Immobilisations financières | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 724.00 | 375.00 | 363 350.00 | 363 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
072 Créances – Autres | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
084 Disponibilités | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
110 Total général Actif | 438 201.00 | 375.00 | 437 826.00 | 438 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 174.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 506.00 | 41 229.00 | | 59 506.00 |
230 Autres produits | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 312.00 | 41 229.00 | | 62 312.00 |
242 Autres charges externes. | 20 576.00 | 13 889.00 | | 20 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 376.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 795.00 | 18 114.00 | | 38 795.00 |
252 Charges sociales | 19 526.00 | 11 190.00 | | 19 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 33.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 825.00 | 43 603.00 | | 79 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 513.00 | -2 374.00 | | -17 513.00 |
280 Produits financiers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | 508.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 615.00 | -2 882.00 | | 4 615.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 624.00 | | | 305 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |