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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 422.00 | 641.00 | 22 781.00 | 23 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 724.00 | 8 641.00 | 24 083.00 | 32 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 826.00 | 9 282.00 | 747 544.00 | 756 826.00 |
BT Marchandises | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
BZ Autres créances | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
CF Disponibilités | 429 575.00 | | 429 575.00 | 429 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 272.00 | | 684 272.00 | 684 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 098.00 | 9 282.00 | 1 431 816.00 | 1 441 098.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 754.00 | | | 243 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 701.00 | | | 234 701.00 |
DL TOTAL (I) | 486 705.00 | | | 486 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 293.00 | | | 486 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 109.00 | | | 240 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 111.00 | | | 945 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 816.00 | | | 1 431 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 306.00 | | | 528 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 5 724.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 5 724.00 | | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 109.00 | 240 109.00 | | 240 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 293.00 | 69 487.00 | 338 485.00 | 486 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 111.00 | 528 305.00 | 338 485.00 | 945 111.00 |