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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 235 708.00 | | 69 235 708.00 | 69 235 708.00 |
BZ Autres créances | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 078.00 | 1 918.00 | 125 159.00 | 127 078.00 |
CF Disponibilités | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 409.00 | 1 918.00 | 330 490.00 | 332 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 568 117.00 | 1 918.00 | 69 566 198.00 | 69 568 117.00 |
CU Autres participations | 69 235 708.00 | | 69 235 708.00 | 69 235 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 236 900.00 | 66 236 900.00 | | 66 236 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DG Autres réserves | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 293.00 | 103 572.00 | | 90 293.00 |
DL TOTAL (I) | 66 430 765.00 | 66 340 472.00 | | 66 430 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 150.00 | 3 009 150.00 | | 3 009 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 620.00 | 172 670.00 | | 122 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 399.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | 921.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 433.00 | 3 183 141.00 | | 3 135 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 566 198.00 | 69 523 613.00 | | 69 566 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 433.00 | 183 141.00 | | 135 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 194.00 | 227 352.00 | | 179 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 900.00 | 123 779.00 | | 88 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 293.00 | 103 572.00 | | 90 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 235 708.00 | | | 69 235 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 235 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 235 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 235 708.00 | | | 69 235 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 433.00 | 135 433.00 | | 3 135 433.00 |