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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 807.00 | 3 593.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 807.00 | 39 193.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
110 Total général Actif | 48 484.00 | 807.00 | 47 678.00 | 48 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 824.00 | | | 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 755.00 | | | 3 755.00 |