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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 057.00 | | 219 057.00 | 219 057.00 |
BZ Autres créances | 2 272 235.00 | | 2 272 235.00 | 2 272 235.00 |
CF Disponibilités | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 254.00 | | 2 557 254.00 | 2 557 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 147.00 | | 2 762 147.00 | 2 762 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 137 500.00 | | | 1 137 500.00 |
CU Autres participations | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 326 598.00 | 14 089.00 | | 326 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 756.00 | 312 509.00 | | 158 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 986.00 | 1 140.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 549 161.00 | 389 558.00 | | 549 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 183.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 504.00 | 3 212 768.00 | | 1 936 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 5 112.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
EA Autres dettes | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 986.00 | 3 218 063.00 | | 2 212 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 147.00 | 3 607 621.00 | | 2 762 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 986.00 | 2 463 063.00 | | 1 412 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 183.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 737.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | 772.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 772.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -772.00 | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 248.00 | 363 328.00 | | 426 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 492.00 | 50 819.00 | | 267 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 756.00 | 312 509.00 | | 158 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 892.00 | | 45 000.00 | 159 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 892.00 | | 45 000.00 | 159 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 140.00 | 846.00 | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 846.00 | | 1 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
UX Autres créances clients | 219 057.00 | 219 057.00 | | 219 057.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 2 270 235.00 | 1 132 735.00 | 1 137 500.00 | 2 270 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 504.00 | 1 136 504.00 | 402 500.00 | 1 936 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 521.00 | 1 354 021.00 | 1 137 500.00 | 2 491 521.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 986.00 | 1 412 986.00 | 402 500.00 | 2 212 986.00 |