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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 4 877.00 | 10 623.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 303.00 | 247.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 3 766.00 | 2 984.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 600.00 | 10 947.00 | 45 653.00 | 56 600.00 |
BT Marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 899.00 | 10 947.00 | 70 952.00 | 81 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 341.00 | 17 247.00 | | 23 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 7 094.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 35 028.00 | 34 341.00 | | 35 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 085.00 | 31 078.00 | | 24 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163.00 | 1 896.00 | | 8 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677.00 | 7 698.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 925.00 | 40 692.00 | | 35 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 952.00 | 75 033.00 | | 70 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907.00 | 4 040.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | 4 040.00 | | 6 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 729.00 | 16 129.00 | 1 600.00 | 17 729.00 |