| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 805.00 | 357.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893.00 | 2 172.00 | 2 721.00 | 4 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014.00 | 2 977.00 | 4 037.00 | 7 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 556.00 | | 377 556.00 | 377 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 570.00 | 2 977.00 | 381 593.00 | 384 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 027.00 | | | -546 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 755.00 | -546 027.00 | | -180 755.00 |
DL TOTAL (I) | -716 782.00 | -536 027.00 | | -716 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 664.00 | 126 664.00 | | 26 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 558.00 | 264 546.00 | | 254 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 169.00 | 23 682.00 | | 14 169.00 |
EA Autres dettes | 238 342.00 | 238 522.00 | | 238 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 643.00 | 45 110.00 | | 564 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 375.00 | 698 523.00 | | 1 098 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 593.00 | 162 496.00 | | 381 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 375.00 | 698 523.00 | | 1 098 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 099.00 | 1 013 867.00 | | 69 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 854.00 | 1 559 895.00 | | 249 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 755.00 | -546 027.00 | | -180 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 567.00 | | 448.00 | 6 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | | 448.00 | 4 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 1 577.00 | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 388.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 1 189.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 558.00 | 254 558.00 | | 254 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 342.00 | 238 342.00 | | 238 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 643.00 | 564 643.00 | | 564 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VI Groupe et associés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 375.00 | 1 098 375.00 | | 1 098 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |