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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 146 528.00 | | 146 528.00 | 146 528.00 |
CF Disponibilités | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 567.00 | | 170 567.00 | 170 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 567.00 | | 870 567.00 | 870 567.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
DH Report à nouveau | | -1 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 406.00 | 38 228.00 | | 90 406.00 |
DL TOTAL (I) | 177 158.00 | 86 752.00 | | 177 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 773.00 | 589 715.00 | | 507 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
EA Autres dettes | | 1 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 409.00 | 743 797.00 | | 693 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 567.00 | 830 549.00 | | 870 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 301.00 | 88 368.00 | | 120 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 342.00 | -23 634.00 | | -3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594.00 | 61 772.00 | | 9 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 406.00 | 38 228.00 | | 90 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 450.00 | 450.00 | 150 000.00 | 150 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 773.00 | 84 665.00 | 336 929.00 | 507 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 528.00 | 146 528.00 | | 146 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 528.00 | 146 528.00 | | 146 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 409.00 | 120 301.00 | 486 929.00 | 693 409.00 |