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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 268.00 | 15 580.00 | 17 688.00 | 33 268.00 |
040 Immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 551.00 | 15 580.00 | 179 971.00 | 195 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
084 Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
110 Total général Actif | 210 873.00 | 15 580.00 | 195 293.00 | 210 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
230 Autres produits | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 439.00 | | | 239 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
252 Charges sociales | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 926.00 | | | 212 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
294 Charges financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 520.00 | | | 195 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |