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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 980.00 | 11 518.00 | 21 461.00 | 32 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 940.00 | 11 518.00 | 70 421.00 | 81 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
110 Total général Actif | 91 375.00 | 11 518.00 | 79 857.00 | 91 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
252 Charges sociales | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |