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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 466.00 | 30 736.00 | 73 730.00 | 104 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 466.00 | 30 736.00 | 109 730.00 | 140 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CF Disponibilités | 1 044 557.00 | | 1 044 557.00 | 1 044 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 645.00 | | 1 146 645.00 | 1 146 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 111.00 | 30 736.00 | 1 256 375.00 | 1 287 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 805 149.00 | 523 337.00 | | 805 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 398.00 | 281 813.00 | | 250 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 748.00 | 807 349.00 | | 1 057 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 1 632.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 651.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | 22 389.00 | | 18 396.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 302 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 627.00 | 327 632.00 | | 198 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 375.00 | 1 134 981.00 | | 1 256 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 990.00 | | 32 476.00 | 107 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 990.00 | | 32 476.00 | 71 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 755.00 | 17 981.00 | | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 17 981.00 | | 12 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 088.00 | 102 088.00 | 36 000.00 | 138 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |