| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 790.00 | 12 603.00 | 16 187.00 | 28 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 790.00 | 12 603.00 | 16 187.00 | 28 790.00 |
060 Stock marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
084 Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
110 Total général Actif | 42 482.00 | 12 603.00 | 29 880.00 | 42 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59.00 | | | 59.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 593.00 | 22 334.00 | | 36 593.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 667.00 | 51 607.00 | | 41 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 261.00 | 73 942.00 | | 78 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 577.00 | 21 322.00 | | 36 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | | | -616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | 864.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 33 000.00 | 45 921.00 | | 33 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | 4 232.00 | | 5 513.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 083.00 | 72 342.00 | | 76 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 178.00 | 1 600.00 | | 2 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 302.00 | 1 600.00 | | 2 302.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 251.00 | | | 11 251.00 |