| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792 876.00 | 1 108 176.00 | 3 684 700.00 | 4 792 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 988 006.00 | | 1 988 006.00 | 1 988 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 200.00 | 20.00 | 35 180.00 | 35 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 784.00 | 20 883.00 | 59 902.00 | 80 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 868.00 | 1 129 078.00 | 5 767 789.00 | 6 896 868.00 |
BT Marchandises | 136 300.00 | 23 200.00 | 113 100.00 | 136 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 867.00 | | 788 867.00 | 788 867.00 |
BZ Autres créances | 478 667.00 | | 478 667.00 | 478 667.00 |
CF Disponibilités | 1 285 741.00 | | 1 285 741.00 | 1 285 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 734.00 | 23 200.00 | 2 670 534.00 | 2 693 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 605.00 | 1 152 278.00 | 8 438 327.00 | 9 590 605.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 978 890.00 | 5 978 890.00 | | 5 978 890.00 |
DH Report à nouveau | -3 286 325.00 | -1 930 174.00 | | -3 286 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 244.00 | -1 356 151.00 | | -1 234 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 278.00 | 2 692 565.00 | | 1 548 278.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 5.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224 365.00 | 3 393 768.00 | | 6 224 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 764.00 | 618 934.00 | | 330 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 212.00 | 109 494.00 | | 189 212.00 |
EA Autres dettes | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 888 476.00 | 4 122 201.00 | | 6 888 476.00 |
ED (V) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 327.00 | 6 814 866.00 | | 8 438 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 888 476.00 | 4 122 201.00 | | 6 888 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 5.00 | | 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 870.00 | 31 638.00 | 659 508.00 | 627 870.00 |
FG Production vendue services | 127 358.00 | 370 691.00 | 498 050.00 | 127 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 228.00 | 402 329.00 | 1 157 558.00 | 755 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 199.00 | -35.00 | | 20 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 810.00 | 452 373.00 | | 1 424 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 053.00 | 1 808 524.00 | | 2 659 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 244.00 | -1 356 151.00 | | -1 234 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 787.00 | | 1 289 079.00 | 5 607 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 896 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529 736.00 | | 1 251 144.00 | 5 529 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 050.00 | | 37 935.00 | 78 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 532.00 | 608 546.00 | | 520 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 765.00 | 598 411.00 | | 509 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 767.00 | 10 135.00 | | 10 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | 8 800.00 | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 8 800.00 | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 8 803.00 | 100.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 764.00 | 330 764.00 | | 330 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 787 067.00 | 787 067.00 | | 787 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 344 794.00 | 344 794.00 | | 344 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 6 224 365.00 | 6 224 365.00 | | 6 224 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 873.00 | 133 873.00 | | 133 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 693.00 | 1 271 693.00 | | 1 271 693.00 |
VW T.V.A. | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 476.00 | 6 888 476.00 | | 6 888 476.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |