| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 3 721.00 | 5 407.00 | 9 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 129.00 | 3 721.00 | 5 407.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 320 753.00 | | 320 753.00 | 320 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 133.00 | | 322 133.00 | 322 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 261.00 | 3 721.00 | 327 540.00 | 331 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 915.00 | 34 189.00 | | 93 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 697.00 | 59 726.00 | | 84 697.00 |
DL TOTAL (I) | 179 713.00 | 95 015.00 | | 179 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 779.00 | 79 761.00 | | 71 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 18 600.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 2 301.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | 11 334.00 | | 70 243.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 3 158.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 827.00 | 115 154.00 | | 147 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 540.00 | 210 170.00 | | 327 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 380.00 | 93 375.00 | | 90 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 849.00 | 386 000.00 | 386 849.00 | 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849.00 | 386 000.00 | 386 849.00 | 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 861.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 3 019.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 24 705.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 20 993.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | 3 712.00 | | -5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | 16 726.00 | | 24 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 024.00 | 327 594.00 | | 387 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 327.00 | 267 868.00 | | 302 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 697.00 | 59 726.00 | | 84 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345.00 | | 37 669.00 | 3 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 886.00 | 9 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 886.00 | 9 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | 37 669.00 | 3 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 2 688.00 | 810.00 | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 2 688.00 | 810.00 | 1 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 779.00 | 14 332.00 | 57 447.00 | 71 779.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 827.00 | 90 380.00 | 57 447.00 | 147 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 807.00 | 16 000.00 | | 18 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 940.00 | 3 802.00 | | 8 940.00 |
ST Autres comptes | 45 836.00 | 38 430.00 | | 45 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
YT Sous‐traitance | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 1 377.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 886.00 | 17 377.00 | | 20 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778.00 | 1 527.00 | | 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 203.00 | 5 123.00 | | 6 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 279.00 | 47 302.00 | | 60 279.00 |