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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 137.00 | 12 661.00 | 109 476.00 | 122 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 218.00 | 12 661.00 | 110 557.00 | 123 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
BZ Autres créances | 217 394.00 | | 217 394.00 | 217 394.00 |
CF Disponibilités | 4 277 313.00 | | 4 277 313.00 | 4 277 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 616.00 | | 4 601 616.00 | 4 601 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 516.00 | 12 661.00 | 4 720 855.00 | 4 733 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 613.00 | -4 522.00 | | -9 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 846.00 | -5 091.00 | | -771 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 541.00 | 2 490 387.00 | | 1 718 541.00 |
DP Provisions pour risques | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 360.00 | | | 2 014 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 149.00 | 7 103.00 | | 341 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 965.00 | 7 103.00 | | 2 507 965.00 |
ED (V) | 488 501.00 | | | 488 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 855.00 | 2 497 490.00 | | 4 720 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 908.00 | 7 103.00 | | 2 494 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 589.00 | | 515 589.00 | 515 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 589.00 | | 515 589.00 | 515 589.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 362.00 | 1.00 | | 745 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 207.00 | 5 092.00 | | 1 517 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 846.00 | -5 091.00 | | -771 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87.00 | | 123 131.00 | 87.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 995.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 661.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 847.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 377.00 | 320.00 | | 13 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 149.00 | 341 149.00 | | 341 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VB T. V. A. | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 983.00 | 2 000 983.00 | | 2 000 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 384.00 | 324 303.00 | 1 082.00 | 325 384.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 965.00 | 2 494 908.00 | | 2 507 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |