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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 968.00 | | 117 968.00 | 117 968.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CF Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 549.00 | | 164 549.00 | 164 549.00 |
CU Autres participations | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 267.00 | -319.00 | | 30 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 520.00 | 30 686.00 | | 22 520.00 |
DL TOTAL (I) | 53 887.00 | 31 367.00 | | 53 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 980.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 890.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 662.00 | 5 173.00 | | 110 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 549.00 | 36 540.00 | | 164 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 473.00 | 5 173.00 | | 11 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 32 400.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480.00 | 1 714.00 | | 7 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 521.00 | 30 686.00 | | 22 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 038.00 | 6 849.00 | 28 125.00 | 106 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 196.00 | 21 196.00 | 30 000.00 | 51 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 662.00 | 11 473.00 | 28 125.00 | 110 662.00 |