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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 823 002.00 | | 823 002.00 | 823 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
072 Créances – Autres | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
084 Disponibilités | 432 732.00 | | 432 732.00 | 432 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 325 707.00 | | 1 325 707.00 | 1 325 707.00 |
110 Total général Actif | 1 325 707.00 | | 1 325 707.00 | 1 325 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 267 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 082 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 325 707.00 | |
BT Marchandises | 796 935.00 | | 796 935.00 | 796 935.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 805.00 | | 889 805.00 | 889 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 805.00 | | 889 805.00 | 889 805.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 307.00 | 39 394.00 | | 50 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 152 807.00 | 39 394.00 | | 1 152 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066 284.00 | 796 935.00 | | 1 066 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 067.00 | -796 935.00 | | -26 067.00 |
242 Autres charges externes. | 14 675.00 | 95 399.00 | | 14 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 324.00 | 4 643.00 | | 6 324.00 |
262 Autres charges | | 235.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 061 216.00 | 100 276.00 | | 1 061 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 591.00 | -60 882.00 | | 91 591.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 38 965.00 | 15 816.00 | | 38 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 139.00 | -76 698.00 | | 53 139.00 |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 698.00 | | | -76 698.00 |
DL TOTAL (I) | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
EA Autres dettes | 400 703.00 | | | 400 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 503.00 | | | 699 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 805.00 | | | 889 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 503.00 | | | 699 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 698.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 698.00 | | | -76 698.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 703.00 | 400 703.00 | | 400 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 453.00 | 110 453.00 | | 110 453.00 |
VI Groupe et associés | 145 383.00 | 145 383.00 | | 145 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 503.00 | 699 503.00 | | 699 503.00 |