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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 709 105.00 | | 8 709 105.00 | 8 709 105.00 |
BZ Autres créances | 758 832.00 | | 758 832.00 | 758 832.00 |
CF Disponibilités | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 501.00 | | 776 501.00 | 776 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 702.00 | | 9 488 702.00 | 9 488 702.00 |
CU Autres participations | 8 709 105.00 | | 8 709 105.00 | 8 709 105.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 165 000.00 | | | 4 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 625.00 | | | 1 237 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 461.00 | | | 733 461.00 |
DK Provisions réglementées | 169 033.00 | | | 169 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738 869.00 | | | 6 738 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 935.00 | | | 2 628 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 833.00 | | | 2 749 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 702.00 | | | 9 488 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 256.00 | | | 695 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 441.00 | | | -62 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 106.00 | | | -21 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 096.00 | | | 804 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 461.00 | | | 733 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 709 105.00 | | | 8 709 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 709 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709 105.00 | | | 8 709 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 592.00 | 62 441.00 | | 106 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 592.00 | 62 441.00 | | 106 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
VC Groupe et associés | 758 832.00 | 758 832.00 | | 758 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 065.00 | 561 488.00 | 2 054 577.00 | 2 616 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 191.00 | | | 557 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 832.00 | 758 832.00 | | 758 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 833.00 | 695 256.00 | 2 054 577.00 | 2 749 833.00 |