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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 2 112.00 | 3 619.00 | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 731.00 | 2 112.00 | 6 619.00 | 8 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 502.00 | | 256 502.00 | 256 502.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 207.00 | | 351 207.00 | 351 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 938.00 | 2 112.00 | 357 826.00 | 359 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
DL TOTAL (I) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 236.00 | | | 294 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 236.00 | | | 294 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032.00 | | 3 699.00 | 5 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | | 1 899.00 | 3 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 800.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 1 679.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 1 679.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 116.00 | 139 116.00 | | 139 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 502.00 | 256 502.00 | | 256 502.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 867.00 | 278 867.00 | 3 000.00 | 281 867.00 |
VW T.V.A. | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 236.00 | 294 236.00 | | 294 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
ST Autres comptes | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YT Sous‐traitance | 631 778.00 | | | 631 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 185.00 | | | 226 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 675.00 | | | 699 675.00 |