| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 046.00 | 4 824.00 | 19 222.00 | 24 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 506.00 | 4 824.00 | 3 077 682.00 | 3 082 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BZ Autres créances | 334 104.00 | | 334 104.00 | 334 104.00 |
CF Disponibilités | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 851.00 | | 419 851.00 | 419 851.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -93 885.00 | | -93 885.00 | -93 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 472.00 | 4 824.00 | 3 403 648.00 | 3 408 472.00 |
CU Autres participations | 3 058 460.00 | | 3 058 460.00 | 3 058 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 581.00 | 322 581.00 | | 322 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
DG Autres réserves | 275 667.00 | | | 275 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 498.00 | 290 176.00 | | 307 498.00 |
DK Provisions réglementées | 7 966.00 | 274.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 928 221.00 | 613 031.00 | | 928 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 299 126.00 | 1 299 126.00 | | 1 299 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 576.00 | 1 300 555.00 | | 1 118 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46 273.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 934.00 | 9 377.00 | | 50 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 427.00 | 2 655 331.00 | | 2 475 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 648.00 | 3 268 361.00 | | 3 403 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 320.00 | 2 655 331.00 | | 241 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 040.00 | | 281 040.00 | 281 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 040.00 | | 281 040.00 | 281 040.00 |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 692.00 | 274.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 274.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 692.00 | -274.00 | | -7 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 770.00 | 309 854.00 | | 707 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 272.00 | 19 679.00 | | 400 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 498.00 | 290 176.00 | | 307 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 506.00 | | | 3 082 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 460.00 | | | 3 058 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 4 810.00 | | 14.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 4 810.00 | | 14.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | 7 692.00 | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 7 692.00 | | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 299 126.00 | | | 1 299 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VC Groupe et associés | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 113.00 | 183 133.00 | 745 349.00 | 1 118 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 208.00 | 362 208.00 | | 362 208.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 427.00 | 241 320.00 | 745 349.00 | 2 475 427.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |