| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 052 796.00 | | 19 052 796.00 | 19 052 796.00 |
AP Constructions | 24 346 429.00 | 708 856.00 | 23 637 573.00 | 24 346 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 290 247.00 | | 15 290 247.00 | 15 290 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 689 472.00 | 708 856.00 | 57 980 616.00 | 58 689 472.00 |
BZ Autres créances | 2 066 940.00 | | 2 066 940.00 | 2 066 940.00 |
CF Disponibilités | 6 932 808.00 | | 6 932 808.00 | 6 932 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 671.00 | | 9 001 671.00 | 9 001 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 691 143.00 | 708 856.00 | 66 982 286.00 | 67 691 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 026 696.00 | -8 483 193.00 | | -6 026 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 206.00 | 2 456 497.00 | | 1 719 206.00 |
DL TOTAL (I) | -4 007 390.00 | -5 726 596.00 | | -4 007 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 704 531.00 | 39 223 106.00 | | 42 704 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 688 000.00 | 25 358 000.00 | | 27 688 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 933.00 | 2 193 674.00 | | 184 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
EA Autres dettes | | 6 671.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 989 676.00 | 66 781 452.00 | | 70 989 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 982 286.00 | 61 054 856.00 | | 66 982 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274 396.00 | 3 837 444.00 | | 1 274 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 396.00 | 3 837 444.00 | | 1 274 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274 396.00 | 3 837 444.00 | | 1 274 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 396.00 | 3 837 444.00 | | 1 274 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 579.00 | 22 206 865.00 | | 5 137 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 373.00 | 19 750 368.00 | | 3 418 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 206.00 | 2 456 497.00 | | 1 719 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 691 008.00 | | 5 998 464.00 | 52 691 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 689 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 689 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 691 008.00 | | 5 998 464.00 | 52 691 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 290 247.00 | | | 15 290 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 827.00 | 681 029.00 | | 27 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 827.00 | 681 029.00 | | 27 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 863 181.00 | | 3 863 181.00 | 3 863 181.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 3 863 181.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863 181.00 | | 7 726 362.00 | 3 863 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863 181.00 | | 7 726 362.00 | 3 863 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 933.00 | 184 933.00 | | 184 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 890.00 | 333 890.00 | | 333 890.00 |
VB T. V. A. | 390 687.00 | 390 687.00 | | 390 687.00 |
VC Groupe et associés | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 704 531.00 | 204 531.00 | 42 500 000.00 | 42 704 531.00 |
VI Groupe et associés | 27 688 000.00 | | 27 688 000.00 | 27 688 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 160.00 | 1 629 160.00 | | 1 629 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 863.00 | 2 068 863.00 | | 2 068 863.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 989 676.00 | 801 676.00 | 70 188 000.00 | 70 989 676.00 |