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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 228.00 | 39 411.00 | 21 816.00 | 61 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 903 709.00 | | 4 903 709.00 | 4 903 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 569.00 | 71 848.00 | 123 721.00 | 195 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 487.00 | 230 461.00 | 608 025.00 | 838 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 062 478.00 | 341 721.00 | 5 720 757.00 | 6 062 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 867.00 | | 495 867.00 | 495 867.00 |
BZ Autres créances | 236 894.00 | | 236 894.00 | 236 894.00 |
CF Disponibilités | 1 005 907.00 | | 1 005 907.00 | 1 005 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 640.00 | | 1 806 640.00 | 1 806 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 118.00 | 341 721.00 | 7 527 397.00 | 7 869 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 26 700.00 | | 29 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 821.00 | 360 903.00 | | 809 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457 206.00 | 174 681.00 | | 457 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 780.00 | 1 882 650.00 | | 1 825 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 056.00 | 2 447 483.00 | | 3 125 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919 814.00 | 5 096 269.00 | | 3 919 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 112.00 | 160 620.00 | | 225 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 410.00 | 290 214.00 | | 233 410.00 |
EA Autres dettes | 23 940.00 | 85 675.00 | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 341.00 | 5 632 850.00 | | 4 402 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 397.00 | 8 080 333.00 | | 7 527 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 505.00 | 1 713 036.00 | | 936 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 158 368.00 | | 10 158 368.00 | 10 158 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 158 368.00 | | 10 158 368.00 | 10 158 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 238 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 025 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 334.00 | |
GE Autres charges | | | 12 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 387.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 593.00 | 675 840.00 | | 608 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 239 191.00 | 9 825 123.00 | | 10 239 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 411.00 | 7 942 473.00 | | 8 413 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 780.00 | 1 882 650.00 | | 1 825 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 328.00 | 135 351.00 | | 201 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 856.00 | | 301 622.00 | 5 760 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 062 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946 178.00 | | 18 759.00 | 4 946 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 192.00 | | 282 864.00 | 751 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 388.00 | 132 334.00 | | 209 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 592.00 | 13 820.00 | | 25 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 796.00 | 118 514.00 | | 183 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 112.00 | 225 112.00 | | 225 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
UX Autres créances clients | 495 867.00 | 495 867.00 | | 495 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 919 814.00 | 453 978.00 | 1 841 428.00 | 3 919 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 455.00 | | | 1 176 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 897.00 | 206 897.00 | | 206 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 954.00 | 861 954.00 | | 861 954.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 341.00 | 936 505.00 | 1 841 428.00 | 4 402 341.00 |