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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 007.00 | 17 079.00 | 49 928.00 | 67 007.00 |
AN Terrains | 18 773 236.00 | | 18 773 236.00 | 18 773 236.00 |
AP Constructions | 29 288 613.00 | 3 780 949.00 | 25 507 665.00 | 29 288 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 091.00 | 2 409.00 | 3 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 771.00 | | 99 771.00 | 99 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 232 277.00 | 3 799 118.00 | 44 433 158.00 | 48 232 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551 201.00 | 721 714.00 | 3 829 487.00 | 4 551 201.00 |
BZ Autres créances | 916 086.00 | | 916 086.00 | 916 086.00 |
CF Disponibilités | 2 502 591.00 | | 2 502 591.00 | 2 502 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 293.00 | 721 714.00 | 7 366 579.00 | 8 088 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 572 026.00 | 4 520 832.00 | 52 051 194.00 | 56 572 026.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251 457.00 | | 251 457.00 | 251 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 001.00 | 1 125 001.00 | | 1 125 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600 289.00 | 5 600 289.00 | | 5 600 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 94 766.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 475 602.00 | 1 800 563.00 | | 3 475 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 081.00 | 1 692 772.00 | | 1 014 081.00 |
DL TOTAL (I) | 11 327 473.00 | 10 313 391.00 | | 11 327 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 284 516.00 | 28 516 052.00 | | 28 284 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476 809.00 | 11 931 533.00 | | 9 476 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 111.00 | 519 649.00 | | 466 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 160.00 | 987 335.00 | | 764 160.00 |
EA Autres dettes | 94 264.00 | 48 614.00 | | 94 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637 862.00 | 1 560 311.00 | | 1 637 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 723 721.00 | 43 563 495.00 | | 40 723 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 051 194.00 | 53 876 887.00 | | 52 051 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 206 965.00 | 15 162 451.00 | | 29 206 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 476 809.00 | | | 9 476 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 970 798.00 | 43 688.00 | 7 014 486.00 | 6 970 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 798.00 | 43 688.00 | 7 014 486.00 | 6 970 798.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 881.00 | 1 700 000.00 | | 92 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 881.00 | 1 700 000.00 | | 92 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 881.00 | 884 395.00 | | 92 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 881.00 | 891 267.00 | | 92 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 808 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 266.00 | 667 206.00 | | 379 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 554.00 | 9 398 760.00 | | 7 107 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 473.00 | 7 705 988.00 | | 6 093 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 081.00 | 1 692 772.00 | | 1 014 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 321 520.00 | | 3 349 386.00 | 47 321 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 720.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438 630.00 | 48 232 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893 910.00 | 48 165 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 025.00 | | 36 983.00 | 30 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 746 627.00 | | 3 312 403.00 | 46 746 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 869.00 | | | 544 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 954.00 | 1 364 165.00 | 3 799 118.00 | 2 434 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 13 069.00 | 17 079.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 944.00 | 1 351 096.00 | 3 782 039.00 | 2 430 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 476 809.00 | 8 445 138.00 | | 9 476 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 111.00 | 466 111.00 | | 466 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 160.00 | 764 160.00 | | 764 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 637 862.00 | 1 637 862.00 | | 1 637 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 551 201.00 | 4 551 201.00 | | 4 551 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 284 516.00 | 109 222.00 | 28 175 294.00 | 28 284 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 771 712.00 | | | 1 771 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 719 691.00 | | | 4 719 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 086.00 | 916 086.00 | | 916 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 851.00 | 5 585 702.00 | 149.00 | 5 585 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 723 721.00 | 11 516 757.00 | 28 175 294.00 | 40 723 721.00 |