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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 165 691.00 | | 2 165 691.00 | 2 165 691.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 334.00 | | 2 170 334.00 | 2 170 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 794.00 | | 2 228 794.00 | 2 228 794.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 287.00 | -77 833.00 | | -331 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 991.00 | -253 454.00 | | 97 991.00 |
DL TOTAL (I) | -183 296.00 | -281 287.00 | | -183 296.00 |
DP Provisions pour risques | 28 460.00 | 191 106.00 | | 28 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 460.00 | 191 106.00 | | 28 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 379 790.00 | 1 316 693.00 | | 1 379 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 333.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 600.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 630.00 | 2 320 626.00 | | 2 383 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 794.00 | 2 230 445.00 | | 2 228 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 106.00 | 3 937.00 | | 191 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 115.00 | 257 391.00 | | 93 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 991.00 | -253 454.00 | | 97 991.00 |