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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 086.00 | 15 782.00 | 65 304.00 | 81 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 086.00 | 15 782.00 | 465 304.00 | 481 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 995.00 | 15 782.00 | 546 213.00 | 561 995.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 822.00 | 23 721.00 | | -4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 393.00 | -28 544.00 | | 81 393.00 |
DL TOTAL (I) | 478 821.00 | 397 428.00 | | 478 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 073.00 | 80 724.00 | | 50 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 10 213.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 393.00 | 90 938.00 | | 67 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 213.00 | 488 365.00 | | 546 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 938.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 333.00 | 8 833.00 | | 138 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 940.00 | 37 377.00 | | 56 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 393.00 | -28 544.00 | | 81 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 202.00 | | 4 884.00 | 476 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 202.00 | | 4 884.00 | 76 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911.00 | 8 871.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 8 871.00 | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |