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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 989.00 | 47 939.00 | 256 050.00 | 303 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 581.00 | 4 403.00 | 12 178.00 | 16 581.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 958.00 | 52 342.00 | 1 156 616.00 | 1 208 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 078.00 | | 1 088 078.00 | 1 088 078.00 |
BZ Autres créances | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
CF Disponibilités | 461 726.00 | | 461 726.00 | 461 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 207.00 | | 1 877 207.00 | 1 877 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 165.00 | 52 342.00 | 3 033 823.00 | 3 086 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 539.00 | | | -32 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 266.00 | -32 539.00 | | 626 266.00 |
DL TOTAL (I) | 869 727.00 | 243 460.00 | | 869 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 180.00 | 1 206 303.00 | | 1 277 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 284.00 | 8 835.00 | | 20 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 467.00 | 56 887.00 | | 338 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 544.00 | 126 205.00 | | 341 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 466.00 | 24 495.00 | | 119 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 647.00 | 1 499.00 | | 7 647.00 |
EA Autres dettes | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 164 096.00 | 1 903 789.00 | | 2 164 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 823.00 | 2 147 250.00 | | 3 033 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 314.00 | | 19 145.00 | 1 190 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 1 208 958.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 324 571.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 926.00 | | 16 145.00 | 308 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 3 000.00 | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668.00 | 36 674.00 | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 36 674.00 | | 15 668.00 |