| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 075.00 | 36 415.00 | 16 659.00 | 53 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 572.00 | 14 704.00 | 1 867.00 | 16 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 947.00 | 165 139.00 | 317 807.00 | 482 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 87.00 | 1 039.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 849.00 | 216 346.00 | 400 503.00 | 616 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 712.00 | | 580 712.00 | 580 712.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CF Disponibilités | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 611.00 | | 819 611.00 | 819 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 460.00 | 216 346.00 | 1 220 114.00 | 1 436 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
DL TOTAL (I) | 300 514.00 | | | 300 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 992.00 | | | 626 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 535.00 | | | 184 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 599.00 | | | 919 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 114.00 | | | 1 220 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 997.00 | | | 412 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 176.00 | | 1 127.00 | 616 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 63 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 616 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 947.00 | | 1 127.00 | 482 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 336.00 | 94 010.00 | 216 346.00 | 122 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 724.00 | 17 692.00 | 36 415.00 | 18 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | 5 524.00 | 14 704.00 | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 432.00 | 70 794.00 | 165 227.00 | 94 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
UX Autres créances clients | 580 713.00 | 580 713.00 | | 580 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 993.00 | 120 391.00 | 492 730.00 | 626 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 003.00 | 17 008.00 | | 17 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 900.00 | 645 771.00 | 63 129.00 | 708 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 600.00 | 412 998.00 | 492 730.00 | 919 600.00 |