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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 224.00 | 95 520.00 | 107 704.00 | 203 224.00 |
AH Fonds commercial | 825 230.00 | | 825 230.00 | 825 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 2 003.00 | 5 077.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 015.00 | 124 704.00 | 150 310.00 | 275 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 623.00 | 123 805.00 | 364 818.00 | 488 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 922.00 | 346 032.00 | 1 467 890.00 | 1 813 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BZ Autres créances | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
CF Disponibilités | 633 129.00 | | 633 129.00 | 633 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 413.00 | | 742 413.00 | 742 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 336.00 | 346 032.00 | 2 210 304.00 | 2 556 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
DL TOTAL (I) | 32 698.00 | 10 000.00 | | 32 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 891.00 | 1 707 957.00 | | 1 653 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 229.00 | 292 714.00 | | 291 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 039.00 | 60 773.00 | | 132 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 733.00 | 58 667.00 | | 93 733.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 7 799.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 605.00 | 2 127 911.00 | | 2 177 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 304.00 | 2 137 911.00 | | 2 210 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 854.00 | 479 439.00 | | 1 113 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 356.00 | | 20 566.00 | 1 795 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 1 813 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 763 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 510.00 | | 3 800.00 | 828 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 871.00 | | 16 766.00 | 748 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 458.00 | 150 519.00 | 945.00 | 196 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 874.00 | 40 646.00 | | 54 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 1 109.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 690.00 | 108 764.00 | 945.00 | 140 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 438.00 | 588 686.00 | 980 196.00 | 1 652 438.00 |
VI Groupe et associés | 291 229.00 | 291 229.00 | | 291 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
VW T.V.A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 606.00 | 1 113 854.00 | 980 196.00 | 2 177 606.00 |