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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 779 706.00 | | 13 779 706.00 | 13 779 706.00 |
BZ Autres créances | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
CF Disponibilités | 145 371.00 | | 145 371.00 | 145 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 223.00 | | 212 223.00 | 212 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 991 929.00 | | 13 991 929.00 | 13 991 929.00 |
CU Autres participations | 13 779 706.00 | | 13 779 706.00 | 13 779 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 745 035.00 | 13 745 035.00 | | 13 745 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | -3 416.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 027.00 | 220 239.00 | | 205 027.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650.00 | 1 050.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 13 987 801.00 | 13 994 340.00 | | 13 987 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 1 500.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 128.00 | 4 635.00 | | 4 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 991 929.00 | 13 998 975.00 | | 13 991 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128.00 | 4 635.00 | | 4 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 727.00 | 223 727.00 | | 223 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 700.00 | 3 488.00 | | 18 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 027.00 | 220 239.00 | | 205 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 779 706.00 | | | 13 779 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 779 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 779 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779 706.00 | | | 13 779 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VC Groupe et associés | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |