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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 352.00 | 11 337.00 | 28 014.00 | 39 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 791.00 | 9 907.00 | 9 884.00 | 19 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 143.00 | 21 244.00 | 77 898.00 | 99 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BT Marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 724.00 | 21 244.00 | 113 479.00 | 134 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 555.00 | 922.00 | | 1 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 783.00 | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528.00 | 3 205.00 | | 4 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 638.00 | 63 251.00 | | 70 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 915.00 | 25 233.00 | | 28 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 2 146.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 410.00 | 6 864.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 951.00 | 97 495.00 | | 108 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 479.00 | 100 701.00 | | 113 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
FG Production vendue services | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | -406.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 138.00 | 106 579.00 | | 129 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 816.00 | 105 796.00 | | 127 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | 783.00 | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 202.00 | 10 042.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | 10 043.00 | | 11 203.00 |