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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 941.00 | 42 291.00 | 2 650.00 | 44 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 402.00 | 42 291.00 | 1 782 111.00 | 1 824 402.00 |
BT Marchandises | 230 187.00 | | 230 187.00 | 230 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 141.00 | | 358 141.00 | 358 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 543.00 | 42 291.00 | 2 140 252.00 | 2 182 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 299.00 | 85 082.00 | | 168 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 649.00 | 83 217.00 | | 115 649.00 |
DL TOTAL (I) | 322 448.00 | 206 799.00 | | 322 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 722.00 | 1 371 846.00 | | 1 242 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 940.00 | 333 656.00 | | 336 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 638.00 | 167 774.00 | | 152 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 503.00 | 70 942.00 | | 85 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 804.00 | 1 944 218.00 | | 1 817 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 252.00 | 2 151 017.00 | | 2 140 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 502.00 | | 900.00 | 1 823 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | 900.00 | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 463.00 | 1 828.00 | | 40 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 463.00 | 1 828.00 | | 40 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 940.00 | 336 940.00 | | 336 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 535.00 | 130 578.00 | 537 450.00 | 1 242 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 897.00 | 47 335.00 | 3 561.00 | 50 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 804.00 | 705 847.00 | 537 450.00 | 1 817 804.00 |