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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | 119.00 | 2 436.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556.00 | 119.00 | 2 436.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
BZ Autres créances | 156 573.00 | | 156 573.00 | 156 573.00 |
CF Disponibilités | 247 266.00 | | 247 266.00 | 247 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 414.00 | | 453 414.00 | 453 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 970.00 | 119.00 | 455 850.00 | 455 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 457 475.00 | | | 457 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 423.00 | 457 725.00 | | -137 423.00 |
DL TOTAL (I) | 322 802.00 | 460 225.00 | | 322 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 159.00 | 61 504.00 | | 61 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 71 172.00 | | 62 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | 262 135.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 048.00 | 394 811.00 | | 133 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 850.00 | 855 036.00 | | 455 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 048.00 | 394 811.00 | | 133 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VI Groupe et associés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 148.00 | 206 148.00 | | 206 148.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 048.00 | 133 048.00 | | 133 048.00 |