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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 013.00 | 6 544.00 | 77 469.00 | 84 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 1 928.00 | 3 121.00 | 5 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 295.00 | 148 682.00 | 311 614.00 | 460 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BZ Autres créances | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
CF Disponibilités | 256 651.00 | | 256 651.00 | 256 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 179.00 | | 404 179.00 | 404 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 474.00 | 148 682.00 | 715 792.00 | 864 474.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 350.00 | 140 209.00 | 223 141.00 | 363 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 531.00 | 12 444.00 | | 12 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 800.00 | 384 145.00 | | 400 800.00 |
DH Report à nouveau | -264 203.00 | -308 516.00 | | -264 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 159.00 | 44 313.00 | | -94 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 400.00 | 21 900.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 72 369.00 | 154 286.00 | | 72 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 188.00 | 238 164.00 | | 510 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | 115 562.00 | | 53 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 898.00 | 49 973.00 | | 63 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 169.00 | 17 718.00 | | 27 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 424.00 | 419 948.00 | | 643 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 792.00 | 574 233.00 | | 715 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 355.00 | 72 327.00 | | 76 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 051.00 | 70 703.00 | | 76 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 1 624.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 188.00 | 152 855.00 | 357 333.00 | 510 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 628.00 | 146 028.00 | 7 600.00 | 153 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 424.00 | 286 090.00 | 357 333.00 | 643 424.00 |