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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 40.00 | 109.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 536.00 | 8 841.00 | 44 695.00 | 53 536.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 700.00 | 8 882.00 | 44 819.00 | 53 700.00 |
060 Stock marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
110 Total général Actif | 81 019.00 | 8 882.00 | 72 137.00 | 81 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | | | 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184.00 | | | 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 876.00 | | | 3 876.00 |