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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 934 977.00 | 81 977.00 | 853 000.00 | 934 977.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 401.00 | 81 977.00 | 873 424.00 | 955 401.00 |
CU Autres participations | 934 977.00 | 81 977.00 | 853 000.00 | 934 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 046.00 | -29 798.00 | | -37 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 984.00 | -7 248.00 | | 40 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938.00 | -36 046.00 | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 812.00 | 685 998.00 | | 612 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 087.00 | 211 685.00 | | 255 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 575.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 486.00 | 898 257.00 | | 868 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 424.00 | 862 211.00 | | 873 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 736.00 | 291 783.00 | | 338 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 574.00 | 94 000.00 | | 57 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 591.00 | 101 248.00 | | 16 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 984.00 | -7 248.00 | | 40 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 977.00 | | | 934 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 977.00 | | | 934 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 812.00 | 83 062.00 | 319 460.00 | 612 812.00 |
VI Groupe et associés | 255 087.00 | 255 087.00 | | 255 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 486.00 | 338 736.00 | 319 460.00 | 868 486.00 |