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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 012.00 | 1 006.00 | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 839.00 | 7 487.00 | 15 352.00 | 22 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 553.00 | 4 883.00 | 3 669.00 | 8 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 399.00 | 14 382.00 | 21 017.00 | 35 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 233.00 | 14 382.00 | 31 851.00 | 46 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -8 232.00 | | | -8 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 869.00 | | | -7 869.00 |
DL TOTAL (I) | -11 097.00 | | | -11 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 869.00 | | | -7 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704.00 | 4 678.00 | | 9 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 446.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 4 232.00 | | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874.00 | 4 884.00 | 990.00 | 5 874.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 947.00 | 15 677.00 | 27 270.00 | 42 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YT Sous‐traitance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |