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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 18 124.00 | 27 186.00 | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 448.00 | 1 451.00 | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 868 380.00 | | 868 380.00 | 868 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 1 985.00 | 1 848.00 | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 5 499.00 | 19 842.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 476.00 | 50 073.00 | 97 403.00 | 147 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 239.00 | 76 129.00 | 1 016 111.00 | 1 092 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BT Marchandises | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 1 157 407.00 | | 1 157 407.00 | 1 157 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 586.00 | | 1 393 586.00 | 1 393 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 826.00 | 76 129.00 | 2 409 697.00 | 2 485 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 161.00 | 508 679.00 | | 764 161.00 |
DL TOTAL (I) | 837 840.00 | 523 679.00 | | 837 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 458.00 | 908 503.00 | | 758 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 275.00 | 5 734.00 | | 432 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 292 095.00 | | 96 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 457.00 | 266 142.00 | | 206 457.00 |
EA Autres dettes | 57 858.00 | 117.00 | | 57 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 857.00 | 1 472 591.00 | | 1 571 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 697.00 | 1 996 270.00 | | 2 409 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 500.00 | 714 317.00 | | 964 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 785.00 | 38 343.00 | | 37 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 10 181.00 | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 410.00 | 28 162.00 | | 27 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 457.00 | 206 457.00 | | 206 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 133.00 | 490 133.00 | | 490 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 458.00 | 151 100.00 | 595 205.00 | 758 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 723.00 | 944 366.00 | 595 206.00 | 1 551 723.00 |