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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 4 601.00 | 8 685.00 | 13 287.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 172 899.00 | 42 769.00 | 130 130.00 | 172 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 2 519.00 | 3 300.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 362.00 | 21 675.00 | 34 687.00 | 56 362.00 |
BF Prêts | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 405.00 | 71 564.00 | 216 840.00 | 288 405.00 |
BT Marchandises | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BZ Autres créances | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CF Disponibilités | 452 336.00 | | 452 336.00 | 452 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 738.00 | | 680 738.00 | 680 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 144.00 | 71 564.00 | 897 579.00 | 969 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -179.00 | | | -179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
DL TOTAL (I) | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 018.00 | | | 389 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
EA Autres dettes | 233 892.00 | | | 233 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 397.00 | | | 839 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 579.00 | | | 897 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 584.00 | | | 491 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 565.00 | | 1 441 565.00 | 1 441 565.00 |
FD Production vendue biens | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FG Production vendue services | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 908.00 | | 1 598 908.00 | 1 598 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 564.00 | |
GE Autres charges | | | 26 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 161.00 | | | 1 641 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 799.00 | | | 1 592 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 155.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 288 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |
UP Prêts | 987.00 | 600.00 | 387.00 | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 018.00 | 41 205.00 | 300 086.00 | 389 018.00 |
VI Groupe et associés | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 065.00 | 138 628.00 | 14 437.00 | 153 065.00 |
VW T.V.A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 397.00 | 491 584.00 | 300 086.00 | 839 397.00 |