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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 439 429.00 | | 2 439 429.00 | 2 439 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 154.00 | | 3 094 154.00 | 3 094 154.00 |
BZ Autres créances | 216 100.00 | | 216 100.00 | 216 100.00 |
CF Disponibilités | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 622.00 | | 341 622.00 | 341 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 776.00 | | 3 435 776.00 | 3 435 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439 429.00 | | | 2 439 429.00 |
CU Autres participations | 654 725.00 | | 654 725.00 | 654 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 500.00 | -7 706.00 | | -31 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 246.00 | -23 794.00 | | -28 246.00 |
DL TOTAL (I) | 940 253.00 | 968 500.00 | | 940 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 348.00 | 1 438 466.00 | | 1 502 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 617.00 | 420 828.00 | | 990 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 466.00 | | 2 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 495 522.00 | 1 862 060.00 | | 2 495 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 776.00 | 2 830 560.00 | | 3 435 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 452.00 | 610 383.00 | | 1 198 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917.00 | 244.00 | | 1 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 163.00 | 24 038.00 | | 30 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 246.00 | -23 794.00 | | -28 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 097.00 | | 499 357.00 | 2 595 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 094 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 094 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 097.00 | | 499 357.00 | 2 595 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 439 429.00 | 2 439 429.00 | | 2 439 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 140.00 | 204 070.00 | 843 836.00 | 1 501 140.00 |
VI Groupe et associés | 986 610.00 | 986 610.00 | | 986 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 775.00 | | | 254 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
VP Divers | 216 100.00 | 216 100.00 | | 216 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 529.00 | 2 655 529.00 | | 2 655 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 522.00 | 1 198 452.00 | 843 836.00 | 2 495 522.00 |